Timur Turlovi portfell: ettevõtte Freedom Holding tegevjuhi ostetud aktsiad

Viimastel kuudel toimunud aktsiaturu korrektsioon on jõudmas viimasesse etappi. See pakub investoritele ainulaadse võimaluse osta märkimisväärselt väärtust kaotanud aktsiaid, millel on eeldused tulevaseks kasvuks ja arenguks, ütleb Freedom Holding Corporationi tegevjuht ja Freedom Finance Europe asutaja Timur Turlov.

Turlov on koostanud portfelli 12 ettevõttest, millest igaühe puhul on olemas potentsiaalselt huvitav investeerimispõhjus. Eeldatav investeerimisperiood on vahemikus kuus kuud kuni kolm aastat ja portfelli oodatav tootlus 81%.

Allpool on toodud Timur Turlovi portfellis olevad ettevõtted.

Snowflake Inc. (SNOW)

Sümbol: SNOW.US

Turuväärtus: 45 miljardit USA dollarit

Sihthind: 310 USA dollarit

Kasvupotentsiaal: 119%

Snowflake Inc. pakub pilvepõhist platvormi, mis koondab andmed ühte allikasse, et saada väärtuslikke äriteadmisi, luua rakendusi ning hallata ja jagada teavet. Snowflake on turul jätkuvalt üks kiiremini kasvavaid ettevõtteid. Snowflake on viimastel aastatel oma käivet pidevalt kahekordistanud ning 2022. aasta oodatav käibe kasv on 94–96%.

CrowdStrike Holdings Inc.

Sümbol: CRWD.US

Turuväärtus: 35 miljardit USA dollarit

Sihthind: 271 USA dollarit

Kasvupotentsiaal: 82%

CrowdStrike Holdings Inc. arendab infoturbetarkvara ja on 55 miljardi dollari suurusel turul oma valdkonnas juhtpositsioonil. CrowdStrike pakub Falconi platvormil pilvepõhiseid lõpp-punkti turbelahendusi. Teenuseid osutatakse tellimuse alusel, kasutades SaaS-mudelit. CrowdStrike jätkab turu ootusi ületades edukat tegutsemist. Neljandas kvartalis kasvas käive aastaga 62,7% ehk 431 miljoni dollarini ja keskmine tootlus küündis rekordilise 217 miljoni dollarini. 2023. majandusaastaks ootab ettevõte 2,13–2,16 miljardi dollari suurust käivet.

Datadog Inc.

Sümbol: DDOG.US

Turuväärtus: 32 miljardit USA dollarit

Sihthind: 169 USA dollarit

Kasvupotentsiaal: 67%

Datadog Inc. haldab tarkvaraarendajatele ja IT-osakondadele mõeldud seire- ja analüüsiplatvormi. Ettevõttel olid esimeses kvartalis head tulemused ja 2022. aastaks prognoositakse sama. Neljandas kvartalis kasvas Datadogi käive võrreldes eelmise aastaga 83% võrra 363 miljoni dollarini, millele aitas kaasa ettevõtte laienev partnerlus ettevõttega Amazon Web Services. 2022. aasta 31. märtsi seisuga oli Datadogil 2250 klienti, kelle korduv aastatulu oli 100 000 dollarit või enam, mis on 60% rohkem kui eelmisel aastal.

Zscaler Inc.

Sümbol: ZS.US

Turuosa ülempiir: 21 miljardit USA dollarit

Sihthind: 320 USA dollarit

Kasvupotentsiaal: 120%

Zscaler Inc. on pilvepõhiste infoturbeteenuste pakkuja, mille kasvutempo on üle 60%. Ettevõtte teise kvartali käive kasvas aastaga 62,8% võrra 255,56 miljoni dollarini, mis ületas 13,69 miljoni dollarilist ootust. Ettevõte prognoosib 2022. majandusaastal 1,045–1,05 miljardi dollarilist käivet, ehkki oodati 1,01 miljardit dollarit, ning kasum aktsia kohta on vahemikus 0,54–0,56 dollarit.

Enphase Energy Inc.

Sümbol: ENPH.US

Turuväärtus: 20 miljardit USA dollarit

Sihthind: 226 USA dollarit

Kasvupotentsiaal: 56%

Enphase Energy Inc. on päikeseenergiatööstuse energiasüsteemide tarnija. Tegemist on kasumliku ettevõttega, mille kasumimarginaalid on suured ja mille tooted edastavad konkurentide omi. Enphase tarnib mikroinvertereid, mis parandavad päikeseenergiasüsteemide ohutust ja jõudlust. Ettevõttel on ka digitaalselt toetatud kodune energiaakumuleerimissüsteem. Enphase teatas, et esimese kvartali kasum aktsia kohta oli 0,79 dollarit, mis ületas turu ootusi 0,10 dollariga, ning kvartali käive kasvas 46% võrra lausa 441 miljoni dollarini. Praeguse kvartali käibeprognoos on 490–520 miljonit dollarit.

ZoomInfo Technologies Inc.

Sümbol: ZI.US

Turuväärtus: 17 miljardit USA dollarit

Sihthind: 74 USA dollarit

Kasvupotentsiaal: 76%

ZoomInfo Technologies Inc. on turundusettevõtete analüütikaplatvormi arendaja. ZoomInfo tugevat käibe kasvu soodustavad uute toodete turuletoomine ja geograafiline laienemine. Esimeses kvartalis kasvas ettevõtte käive võrreldes eelmise aastaga 57,7% võrra 241,7 miljoni dollarini. 2022. aasta veebruaris käivitas ZoomInfo uue turundusplatvormi MarketingOS (klientidele suunatud). Ettevõte omandas sel aastal ka ettevõtted Comparably (tööandja bränding) ja Dogpatch Advisors (müügistsenaariumide prognoosimine).

MongoDB Inc.

Sümbol: MDB.US

Turuväärtus: 17 miljardit USA dollarit

Sihthind: 466 USA dollarit

Kasvupotentsiaal: 80%

MongoDB Inc. on juhtiv pilveplatvorm, mis tegeleb üldotstarbeliste andmebaaside arendamise ja tarnimisega. MongoDB suurendab oma konkurentsieeliseid, edendades suhteid AWSiga ja ehitades mikroteenuste arhitektuuri abil rakendusi. MongoDB andmebaase kasutatakse üha enam keerukate tehingute tegemiseks, mis peaks suurendama ettevõtte üldist sihtturgu. MongoDB käive kasvas neljandas kvartalis 55,8% võrra ja tellimuste käive kasvas 58%.

Bill.com Holdings Inc.

Sümbol: BILL.US

Turuväärtus: 11 miljardit USA dollarit

Sihthind: 241 USA dollarit

Kasvupotentsiaal: 131%

Bill.com on pilvepõhise tarkvara pakkuja, mis lihtsustab ja automatiseerib väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete keerukaid finantstehinguid. Ettevõte jätkab tugevat kasvu, 2022. majandusaasta kolmandas kvartalis kasvas kuni 179,4%. Kvartali lõpuks oli ettevõttel 146 600 klienti ja 55,1 miljardi dollari eest töödeldud makseid. Neljandas kvartalis on Bill.com-i oodatav müügitulu vahemikus 182,3–183,3 miljonit dollarit võrreldes 168,77 miljoni dollarilise ootusega ning kahjum aktsia kohta 0,13–0,14 dollarit võrreldes 0,15 dollarilise ootusega.

Maravai LifeSiences Inc.

Sümbol: MRVI.US

Turuväärtus: 8 miljardit USA dollarit

Sihthind: 44 USA dollarit

Kasvupotentsiaal: 45%

Maravai LifeSciences Inc. on tegev loodusteaduste valdkonnas. Ettevõte valmistab tooteid, mille abil töötatakse välja ravimeid, uusi vaktsiine ja diagnostikat, toetades samal ajal meditsiiniuuringuid USAs ja kogu maailmas. Ettevõtte põhiturg kasvab eeldatavasti veelgi, sest ülemaailmse geeniteraapia turu väärtus oli 2019. aastal 3,8 miljardit dollarit ja prognooside kohaselt kasvab see 2024. aastaks 13 miljardi dollarini (keskmine aastane kasvumäär 27,8%).

Avalara Inc.

Sümbol: AVLR.US

Turuväärtus: 6 miljardit USA dollarit

Sihthind: 124 USA dollarit

Kasvupotentsiaal: 71%

Avalara Inc. pakub pilvepõhiseid maksukuulekuse tehingulahendusi kogu maailmas. Kuigi Avalara on saavutanud ligi 1 miljardi dollari suuruse aastakäibe, õnnestub ettevõttel seda aasta-aastalt siiski rohkem kui 30% võrra kasvatada, mis on tõend turu suurusest ja tehnoloogia uudsusest. Enam kui 90% Avalara põhikäibest tuleb tellimustest, mis tagab ettevõttele väga stabiilse sissetuleku.

Shockwave Medical Inc.

Sümbol: SWAV.US

Turuväärtus: 5 miljardit USA dollarit

Sihthind: 189 USA dollarit

Kasvupotentsiaal: 28%

Shockwave Medical Inc. arendab ja tarnib kardiovaskulaarsete haiguste ravitehnoloogiat. Ettevõtte käibe kasv on kolmekohaline ja aasta väljavaated oodatust paremad. Esimeses kvartalis kasvas ettevõtte käive võrreldes eelmise aastaga 193,4%. 2021. aasta veebruaris tõi Shockwave turule uue koronaarse toote, mis on ettevõtte käivet kasvatanud.

TaskUs Inc.

Sümbol: TASK.US

Turuväärtus: 2 miljardit USA dollarit

Sihthind: 39 USA dollarit

Kasvupotentsiaal: 98%

TaskUs Inc. pakub kiiresti kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele sisseostetavaid digitaalseid äriteenuseid, et nende kaubamärke esindada, kaitsta ja kasvatada. TaskUsi käive kasvab kiirelt, suurenedes 2020. aasta teise kvartali 34%-lt 2022. aasta esimeses kvartalis 56,8%-ni. 2021. aastal oli kinnipidamismäär 141%. Samal ajal on ettevõtte kasumimarginaalid kõrged ning viimase 11 kvartali keskmine intressi- ja maksueelse kasumi marginaal on olnud 10,1%.