Osaku kohta teeb see ligi 23,5 senti.

Väljamakse suurus moodustab 2,14% fondi viimasest puhasväärtusest (NAV) ning 2,5% fondi osaku viimasest sulgemishinnast. Alates EfTEN United Property Fund noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul käesoleva aasta mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 32 euro senti osaku kohta.

Väljamakse aluseks on usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5 poolt EfTEN United Property Fund’le makstud kapitali tagastus seoses Vilniuse endise Danske büroohoone laenu refinantseerimisega.

Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 10. jaanuaril 2023. aastal, tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 9. jaanuar 2023. a. Alates sellest kuupäevast ei ole enam õigust mainitud dividendi saada.

Väljamaksed osakuomanikele tehakse uuel aastal, 20. jaanuaril.

United Property Fundi osak on alates IPO hinnast mai kuus langenud ligi 11,5%.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid